|
Думаю все уже знакомы с основными правилами на бирже Форекс. Кто-то читал литературу, много учебных материалов просмотрел или просто знает из своего опыта. Данная статья предлагает 25 основных правил трейдера при работе валютной бирже.
Успех любого трейдера напрямую зависит от его дисциплинированности. Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно - и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно - и вы проиграете.
№1 РЫНОК ПЛАТИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ.
Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.
№2 БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, И РЫНОК ЗА ЭТО ОТПЛАТИТ. НО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ ТОРГУЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ХОТЯ БЫ 1% ВРЕМЕНИ.
Дисциплина на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки. Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.
Когда я утверждаю, что "рынок вам за это отплатит", то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я "сэкономил" $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.
№3 ВСЕГДА УМЕНЬШАЙТЕ ЛОТЫ, ЕСЛИ ТОРГОВЛЯ ИДЕТ ПЛОХО.
Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять лотов (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.
Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы просто настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.
№4 НЕ ДАВАЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УБЫТОЧНЫЕ.
Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель - работать так, чтобы не нарушать его в будущем. Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.
Не надо быть жадным. Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности. Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.
№5 САМЫЙ КРУПНЫЙ УБЫТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВОСХОДИТЬ САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ.
Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным сделкам превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Не есть хорошо.
№6 РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЙ МЕТОД И РАБОТАЙТЕ СТРОГО ПО НЕМУ. НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПЕРЧАТКИ.
Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять игровой план.
Если у вас на руках проверенная временем торговая стратегия, но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.
№7 БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. НЕ НАДО СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ КЕМ-ТО ДРУГИМ.
За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на торговых площадках, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта - это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально "режу" сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.
Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта. Вы тот, кто вы есть.
№8 ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ В ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА РЫНОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ.
Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты, и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.
От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь. К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.
№9 ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ.
Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?
От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота - и так еще 10 дней торговли только в прибыль.
Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.
№10 ВЫХОДИТЕ ИЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК.
Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться "лосем", то так скорей и будет. Пора тикать, значит.
Нет такого трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль (безубыток) и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.
№11 ПЕРВЫЙ "ЛОСЬ" - ЛУЧШИЙ "ЛОСЬ".
Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться "лосем", то лучше закрыть ее сразу. "Пока сделку не закрыл - не называй ее убыточной" и "не волнуемся, цена вернется" - так часто говорят трейдеры, работающие на площадках, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он понимает судьбу этой сделки - цена не вернется, пора выходить из рынка.
№12 БРОСЬТЕ НАДЕЖДЫ И МОЛИТВЫ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.
В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился "богу рынка", даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к "богам рынков" были гиблым делом. Просто валите из рынка!
№13 ЗАБУДЬТЕ О НОВОСТЯХ. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ.
Вот никогда не понимал, почему многие он-лайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. "Говорящие головы", которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт еще, приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.
Один парень из CNBC, который сейчас является "экспертом по рынкам и торговле на них", раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими облигациями. Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности... как развлечение.
Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются "устаревшими". Суть новости уже была проанализирована и "употреблена" профессиональными игроками задолго до того, как сама "новость" вышла в эфир. Не торгуйте на новостях. Поздно уже.
№14 НЕ СПЕКУЛИРУЙТЕ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.
За все годы, которые я торгую и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.
Ответ здесь - краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосрочке - маленькие прибыли и еще меньшие убытки, - то вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.
№15 ЛЮБИТЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ.
Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: "Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?"
Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально. Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.
№16 ЕСЛИ НА КОНКРЕТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНУ ИЗ СТОРОН, ТО ПОРА ЕЕ ЗАКРЫТЬ.
Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.
Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.
В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.
№17 НИКОГДА НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО БОЛЬШИХ УБЫТКОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ "ЛОСИ" МОГУТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ СЧЕТУ.
Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.
Крупные "лоси" мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные "лоси" также "убивают" вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.
№18 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПРОКАПЫВАЙТЕ СЕБЕ ТРАНШЕИ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ОСЫПАТЬСЯ.
Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу - сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик - это $31,25, соответственно 10 тиков - это $312,50.
Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель, Дэвид Голдберг, сказал как-то, что если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.
Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72000.
№19 НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ.
Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.
К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит - еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.
№20 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И УКРЕПЛЯЕТ КОНТРОЛЬ.
Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь играть по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.
У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.
Помните правило №9 - если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины ваше "чуть-чуть" в будущем превратится в намного более крупные профиты.
№21 НАУЧИТЕСЬ ВЫЖИМАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПО МАКСИМУМУ (частичное закрытие позиций).
Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.
Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу. Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.
Если вы пользуетесь стоп-лоссами, после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете "наваренными" деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете - это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.
№22 СТРЕМИТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ - БУДЬТЕ КАМЕНЩИКОМ.
Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме - он возводит дома укладывая кирпич на кирпич на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.
№23 НЕ МУДРИТЕ С АНАЛИЗОМ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕ ТЕ.
Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они "знали", куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один - они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.
Конечный результат отлагательств и сомнений - это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе. В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.
№24 ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ ТРЕЙДЕРЫ РАВНЫ.
У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет - проиграете.
№25 ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ В РУКАХ РЫНКА.
Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.
И вам нужно научиться уважать рынок. Рынок безжалостно наказывает тех, кто не играет по Правилам. Приучите себя подчиняться 25-ти правилам торговой дисциплины, и вознаграждение не заставит себя долго ждать.
Что делать, когда дела идут из рук вон плохо?
Читатели, которые имеют опыт практической работы на рынке, начинали с того, что сталкивались с вопросом: "Что делать, когда дела идут из рук вон плохо?", Новичкам это, безусловно, еще предстоит, Потому что это - один из самых важных для трейдера психологических вопросов.
Опрос показал
Давайте для начала разберемся, что такое "из рук вон плохо" - в понимании трейдера. Опрос трейдеров на эту тему был проведен на одном из форумов. Вот неполный перечень ответов:
"Купил слишком высоко".
"Не вышел по стопу".
"Потерял слишком много де нег, не смог получить достаточно прибыли".
"Какая-то внешняя сила помешала мне выйти по стопу, а теперь моя бумага далеко-далеко внизу".
"Постоянно нахожусь в состоянии сильнейшего стресса".
"Попытался выйти из трейда, а связь с брокером нарушена".
"Открыл длинную позицию на максимуме".
"Чувствую депрессию, другие делают деньги, а я - нет".
"Веду себя неправильно, но ничего не могу с собой поделать".
"Не остановился, когда достиг дневной цели, продолжал торговать, все упустил, закончил день с минусом $15,000".
"У меня уже две недели только отрицательные трейды, я просто в отчаянии".
"Повторяю одни и те же ошибки".
"Неудачные трейды повлияли на принятие решений в последующих".
И это лишь малая толика. Все это мы испытывали сами неоднократно. И это все очень серьезно. Американская ассоциация психиатров считает "синдром дэйтрейдера" расстройством, вызывающим привыкание. А в широкой публике в то же время культивируется представление о трейдинге как наиболее простом способе заработать. Такими голословными заявлениями полны разнообразные чаты и форумы по трейдингу - с непременным упором на "удачу", "догадку", "везение" и т.д. Все эти форумы, как мы отлично знаем, созданы исключительно для привлечения новых клиентов.
И эти новые клиенты приходят, начинают торговать, ничему толком не научившись, и продолжают торговать, несмотря на потери в деньгах и в жизни. Просто потому, что в этих форумах и чатах им твердят: завтра все должно измениться.
Но завтра ничего не меняется. И послезавтра тоже. В конце концов единственным изменением становится то, что еще один "трейдер" теряет весь свой капитал и покидает рынок. Отчасти такой результат случается из-за отсутствия образования и должного обучения. Дэйтрейдинг - это профессия. Ну, в крайнем случае, занятие. В нем нельзя преуспеть без серьезных усилий.
Теперь со всеми этими соображениями "в уме" давайте снова рассмотрим приведенные выше ответы опроса и рассортируем их по степени "серьезности".
Технические проблемы
Технические проблемы мы квалифицируем как наименее серьезные. К этой категории отнесем ответы типа "компьютер завис", "оборвалась связь с брокером", "электричество отключили" и тому подобное. Отметим, что эти проблемы по своей природе непредсказуемы и случайны. Они могут вызывать неопределенность, мгновенную растерянность, существенные потери и т.д., но способы преодоления такого рода проблем просты и очевидны:
всегда имейте резервные каналы и системы;
учитывая стоимость компьютерной техники и инфраструктуры сегодня, совершенно непростительно иметь компьютер с недостаточной оперативной памятью, сеть с недостаточной пропускной способностью и т.п;
помните, что потери даже на единственной сделке могут легко перевесить стоимость всего оборудования, необходимого для трейдинга.
Проблемы метода
Следующая категория проблем -проблемы метода. Сюда относятся случаи, когда трейдер не имеет четкого плана или торгует импульсивно, или не знает, что ему делать, почему и т.д. Все эти проблемы связаны с отсутствием метода или набора методов.
Что такое метод в самом общем виде? Это нечто, что выдает сигналы, которые инструктируют трейдера поступать тем или иным образом. И здесь мы сразу сталкиваемся с самой первой проблемой метода. Дело в том, что метод сам порождает напряженность между вашим стремлением к независимости и зависимостью от метода.
Торговля без метода и плана часто обозначает ситуацию, когда трейдер полагает, что он чувствует рынок и может торговать на основе этого чувства, инстинкта или интуиции. Иногда такая ситуация, если в нее вникнуть поглубже, означает, что трейдер в действительности следует некоему методу, но просто не идентифицирует его.
Но, к сожалению, гораздо чаще игнорирование метода и плана есть производная от очень опасного заблуждения трейдера: "я знаю это лучше, чем рынок". Трейдеры с таким стереотипом очень быстро расстаются со своим капиталом.
В основе подобных заблуждений лежит весьма распространенная психология "предвидения". "Предвидение" рождает "веру", вера задает эмоциональную предопределенность, а она, в свою очередь, рождает отрицание реальности. В конце этого процесса только одна реальность доходит до трейдера -отсутствие финансов.
Итак, как бороться с отсутствием метода? Заполучить метод. В самом общем смысле. Выбор стороны трейда по цвету выпавшей карты - это уже метод. Сделки, которые вы видите во сне, - отличный метод. Мне лично известны только успешные применения этого метода. Во вторник делать все наоборот тому, что вы делали в понедельник, - это тоже метод. Торговля по упоминаниям диктора CNBC Марии Бартиромо - это, безусловно, метод (в том смысле, что ему следует огромное количество людей в США).
Методам несть числа. Вы должны прежде всего убедиться, что у вас есть метод. Может быть, у вас слишком много методов. Может быть, вам активно не нравятся методы, которые вы использовали до сих пор. В любом случае вам не избежать вопроса о методе. Вы обязаны "иметь метод". Только одно это уже разрешит много проблем в нашем списке возможных катастроф.
Далее. Вам нужен метод, который вам подходит. Например, вы хотите покупать акции и получать много долларовые прибыли, скальп вам определенно не подходит. Может быть, торговля в недельном интервале больше подойдет вашей цели.
В любом случае вы сначала должны решить задачу поиска метода и затем приступить к его изучению. Вы должны понять метод и те основания, по которым вы используете его. Почему он работает, и как вы узнаете, что он не работает. Это все равно, что научиться использовать главный инструмент в вашей профессии.
Ваш метод может представлять собой комбинацию из нескольких - это нормально. Главное - иметь метод и знать его вдоль и поперек. Знать, когда метод будет служить вам, и когда - нет.
Следование методу
Пора перейти к следующей категории проблем - проблеме следования методу. Эта проблема посерьезней двух предыдущих. Начнем ее опять с опроса трейдеров: "Что мешает вам следовать методу?". Типичные ответы (в скобках - наши комментарии):
эмоции (невозможность следовать методу из-за страха или жадности);
знание рынка лучше метода; o неверие в метод (конкретный метод не подходит конкретному трейдеру);
торговля вне метода (знание рынка лучше метода);
произвольный сдвиг стопа/цели (установка стопа/цели в зависимости от психологического комфорта, а не реальностей рынка или указаний метода, что по сути одно и то же);
вход по методу, но выход раньше, в опасении разворота (знание рынка лучше метода + жадность + страх);
невыход по сигналу метода из-за жадности.
Очевидно, что одна и та же причина заставляет трейдера торговать вне метода, перескакивать с одного метода на другой в пределах одной сделки, использовать метод лишь частично (только для входа или выхода) и масса вариаций. Мы же можем сформулировать вопрос просто и ясно: "Почему трейдер не следует методу, который он сам выбрал?". Сюда же нужно добавить проблему зависимости (нежелание зависеть от метода) и "звездную болезнь" (знание рынка лучше метода).
Проблема предвидения
Наконец, большинство трудностей - в проблеме предвидения.
Незнаемая природа будущего, страх перед ним мотивируют вне-сознательные механизмы "знания" будущего, психологию предвидения. Предвидение ведет к вере, вера - к выборочной фильтрации восприятия и внимания. Вера всегда ищет и находит подтверждения. Она не нуждается в опровержениях и не терпит их. Она никогда не спрашивает, что может остановить вашу веру. Когда вы начинаете во что-либо верить, вы сами запускаете неизбежный процесс отрицания реальности: "Да, цена упала ниже моего стопа, но она обязательно вернется"; "Да, цена достигла цели, но она должна подняться еще"; "Да, метод советует войти в короткую позицию, но, смотри, цена идет вверх и я чувствую, что она должна идти вверх".
Вы начинаете верить в то, что должно произойти. Вы начинаете предвидеть.
Большее предвидение рождает большую веру, замыкая этот порочный круг. И по мере того, как расхождение между тем, что в действительности происходит, и тем, что вы делаете, увеличивается, - определенность превращается в надежду, и эта надежда порождает фантазии о том, что произойдет (опять предвидение).
Затем надежда перерождается в страх, страх рождает отчаяние, и в состоянии отчаяния вы, наконец, действуете. Как правило, в состоянии отчаяния вы выполняете самое неудачное действие из всех возможных - например, закрываете длинную позицию в минимуме.
Почему? Просто потому, что вы на этом болезненном пути не один, и потому, что порог отчаяния оказывается примерно равным у самых разных людей.
Именно в этот момент ваш метод начинает сигнализировать, что нужно отрывать длинную позицию. Но вы не в состоянии ее открыть, потому что только что потерпели страшное поражение. Вы не можете действовать в соответствии с раздающимися сигналами. Вы полностью парализованы.
Предвидение - одна из серьезнейших проблем, которые крайне тяжело преодолеть. Предвидение лежит в основе почти всех трудностей в следовании методу. В состоянии страха вы боитесь того, что может произойти. Когда вы надеетесь на что-либо, у вас появляется уверенность, что это произойдет...
Таким образом, неследование методу в своей основе содержит отход от настоящего и зацикливание на прошлом ("опять то же самое, такая же убыточная сделка, как и вчера") или будущем ("нет, сейчас выходить нельзя, цена обязательно пойдет вверх"). Все, что помогает вам поддерживать внимание (и, надеюсь, действия) сфокусированным на настоящем, является лекарством от данной проблемы.
Лекарство от проблем
Мною разработаны методы, которые в своей комбинации всегда информируют трейдера о том, где он находится сейчас. И которые однозначно говорят, что трейдер должен делать сейчас. Ничего большего от метода требовать нельзя. Метод лишь может делать свою работу. Делать ее бесстрастно и без всех ваших личных проблем. Поэтому вы должны подчинить себя методу.
Существует много эго структур и функций, которые испытывают огромный дискомфорт от такого рода подчинения. И много глубоких психологических проблем. Поэтому "следуй методу!" гораздо проще сказать, чем сделать.
Вы можете иметь самый лучший метод на свете (я уверен, что все методы, которыми вы пользуетесь, очень хороши) - но все равно будете испытывать серьезнейшие проблемы при следовании своему методу. Вы должны четко осознать, что все ваши психологические проблемы неизбежно повлияют на ваш результат в трейдинге.
Как мы знаем, большинство трейдеров разоряются. Причины этого просты. Отсутствие плана, метода, плохой money-management, неследование методу и т.д. Но основа всех этих причин почти всегда чисто психологическая. Образование, изучение метода помогут преодолеть только 50% проблем следования методу. Остальные лежат в области персональной психологии, и с ними столкнется каждый трейдер.
Несколько простых советов
Вот несколько простых советов, которые могут вам помочь.
Используйте звуковые возможности вашего компьютера, чтобы получать сигналы о достижении цели или стопа.
Каждый день предоставляйте отчет о результатах дня вашему партнеру или кому-либо еще. Не держите ваши сделки в секрете. Обязательно расскажите о них кому-нибудь.
Придумайте форму отчета о сделке и обязательно заполняйте ее для всех сделок за день. Чем больше пунктов и подробностей в отчете - тем лучше. Это, конечно, нужно делать уже после закрытия рынка. Каждый день многие трейдеры проводят совершенно несуразное количество времени за всякого рода анализом (лучше сказать, гаданием). Вы получите гораздо больше пользы, если вместо этого отразите и проанализируете ваши собственные проблемы в трейдинге.
Если можете, попробуйте устно выразить ваши проблемы кому-нибудь. Такое выражение здорово помогает. Большинство из нас инстинктивно стараются спрятать такие вещи от посторонних. Дескать, это наши неудачи, вещи, которые оставляют чувство униженности и стыда, и поэтому как бы ставят нас в уязвимое положение перед внешним миром. Именно поэтому крайне важно, наоборот, постараться сделать все проблемы открытыми.
Обязательно анализируйте все свои сделки с точки зрения следования методу. Ваша цель -иметь не более 10% сделок с на" рушением метода. Это очень хороший результат, которым может гордиться даже весьма успешный трейдер (конечно, все приведенные цифры приблизительны, но и их достаточно, чтобы попытаться объективно оценить свой уровень). Вы получили 15-50% - можете существенно улучшить результаты в трейдинге, если найдете способы более четко придерживаться выбранного метода. Это также сигнал о том, что данный метод, возможно, не совсем вам подходит. В любом случае нужно сесть и поразмыслить. Если же вы получили 50% и более - у вас серьезные проблемы, и вы должны незамедлительно действовать. Поймите, с таким показателем вы на полной скорости стремитесь к разорению.
Запомните еще одну очень важную вещь. Деньги никогда не должны быть целью, фокусом вашего трейдинга. Это звучит, может, диковато, но... Фокусируясь на деньгах, вы фокусируетесь на неправильном по цели объекте. Ваш фокус должен быть сосредоточен на выработке неизбежности вашего действия в ответ на сигналы выбранного метода. Все сфокусированы только на деньгах, и это совершенно неправильно. Если вы действуете на основе сигналов выбранного метода - деньги потом придут. Это одно из немногих хороших свойств денег.
Поэтому-то так критически важно знать, зачем и почему вы торгуете. Если ваш ответ: деньги, - вы неизбежно проиграете.
Дэйтрейдинг - это прекрасная штука, интереснейшее и увлекательнейшее занятие. Наверное, единственная работа в мире, способная приносить одновременно столько
морального и материального удовлетворения. Но, как говорят скучные американцы, no pain no gain. И в трейдинге этой самой боли (pain) хватает на всех и с избытком.
Александр Брюзгин
| |
